*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系方式、地址、联系人姓名、联系人职位、联系人电话、联系人邮箱等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品编号、产品规模、产品费率、产品风险等级、产品经理、产品投资策略、产品市场前景、产品成立日期等 |
3 | 策略管理 | 策略名称、策略类型、策略起始日期、策略结束日期、策略绩效、策略风险、策略资产配置、策略限制、策略介绍、策略经理等 |
4 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合编号、投资组合规模、投资组合风险、投资组合收益、投资组合经理、组合成立日期、组合持仓、组合交易记录、组合限制等 |
5 | 交易管理 | 交易日期、交易方向、交易类型、交易金额、交易费率、交易对手方、交易产品、交易策略、交易组合、交易账户等 |
6 | 绩效分析 | 绩效日期、绩效基准、绩效指标、绩效收益、绩效风险、绩效资产配置、绩效贡献、绩效归因、绩效评级、绩效对比等 |
7 | 风险管理 | 风险度量方法、风险指标、风险预警、风险控制、风险报告、风险计量模型、风险敞口、风险限制、风险评估、风险监测等 |
8 | 财务管理 | 资金流水、费用管理、收入管理、成本管理、利润分析、财务报表、资金调度、资金收支、资金结构、现金流量等 |
9 | 报告管理 | 报告类型、报告日期、报告内容、报告周期、报告发布人、报告接收人、报告审核人、报告归档、报告统计、报告权限等 |
10 | 提醒管理 | 提醒类型、提醒日期、提醒内容、提醒发送人、提醒接收人、提醒方式、提醒状态、提醒优先级、提醒设定、提醒跟进等 |